- Door Royce Tostrams op
Bitcoin drukt door
Bitcoins zijn dit jaar ruim 20% in waarde gestegen. In de afgelopen 5 maanden is de koers zelfs ruim verdubbeld. Hoewel de cryptomunt de afgelopen weken erg grillig leek, heeft de koers exact het technische spoorboekje gevolgd
- De koers is eerst afgeketst op de tussentijdse barrière, gevormd door de top van 1 april 2022 op $48.205
- Vervolgens heeft bitcoin een flinke duik gemaakt van pakweg 20%
- Deze correctie is exact opgevangen door de koers-gap net onder $40.194,06. Dit gat in de grafiek van begin december heeft de sterke steun aldaar bevestigd
- Hierdoor is een hogere bodem gevormd binnen de langetermijn uptrend
Ik had begin januari gesuggereerd dat de weerstand $48.205 een belangrijk ijkpunt zou zijn voor tussentijdse winstnemingen: https://www.iex.nl/Artikel/788173/Bitcoin-flirt-met-weerstand-tijd-om-winst-te-nemen.aspx
Mijn collega Wouter Slot heeft zich vorige week in bredere zijn over de crypto bullmarkt uitgelaten: https://www.iex.nl/Crypto/790401/Crypto-bullmarkt-krijgt-steeds-meer-vorm.aspx
Inmiddels is de januaricorrectie ook al weer achter de rug. Bovendien is daarna de zware horde rond $48.205 gebroken. De uptrend, die eind 2022 werd ingezet, is met deze recente uitbraak bevestigd.
Ik blijf bij onze visie dat bitcoin er technisch puik bijligt.
Onze technische visie, structureel hogere niveaus in 2024, blijft rechtovereind. Voor Q2 handhaven wij het koersdoel rond $68.776: het all time high van eind 2022. Overigens mag vanaf dat niveau een substantiële correctie verwacht worden.
Stevige percentages
In de afgelopen anderhalf jaar heeft Bitcoin stevige winsten kunnen boeken:
- YTD zijn bitcoins zo´n 20% in beurswaarde gestegen
- Vanaf de bodem op $38.515,89 eind januari is de bitcoinkoers een dikke 30% opgelopen
- Vanaf het september-low rond $25.124 is de beurswaarde ruim verdubbeld
- Sinds de beginstand van 2023 op $16.738 is bitcoin meer dan 200% gestegen
- Het echte intraday low van de laatste bearmarket is van november 2022 op $15.481,74. Sindsdien is bitcoin ruim 230% in waarde toegenomen
- Daar staat tegenoven dat in de bearmarket van 2022 de waarde van bitcoin ruim driekwarts in waarde is gedaald
Deze keer bekijk ik de bitcoin-plaatjes op de korte- en langetermijn en vanuit de meerjarengrafiek vanaf 2012.
Korte termijn: bitcoin oogt technisch sterk
Bitcoin is vorige week door de barrière rond $48.205,07 gebroken. Dit genereerde een vers koopsignaal en heeft de uptrend bevestigt.
Er is op kortetermijn ruimte vrijgekomen tot aan $59.436,68 (top van 25 november 2021). Voor Q2 handhaven wij het koersdoel rond $68.776: het all time high van eind 2022.
De steun ligt op 38.515,89 (bodem van 23 januari). Deze steun is gevormd in de koers-gap van begin december. Dit gat in de grafiek wist veel kopers en spijtoptanten de markt in te lokken.
Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) bevestigt een positieve technische conditie.
Lange termijn: bitcoin heeft weerstand $48.205,07 gebroken
De januaridip ligt inmiddels achter ons en heeft op 38.515,89 (bodem van 23 januari) een hogere bodem gevormd. De bitcoinkoers heeft vervolgens de top van 1 april 2022 rond $48.205,07 overtuigend gebroken.
Hiermee heeft bitcoin de stijgende trend weten te hervatten. Technisch signaleerde Bitcoin met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt. Eerste koersdoel ligt rond weerstand 68.776,28 (top van 12 november 2021).
De bitcoinkoers vormt sinds het low van eind 2022 (op $15.481,74) consistent hogere bodems, een bewijs voor koopkrachtige vraag.
De pullbackbodems boven het niveau van toppen van 2022 rond $24.970, hebben de springplank gevormd voor de stijging van de afgelopen maanden.
Ik heb deze pullbacks in deze blog meerdere keren besproken en geduid. In het najaar is de opmars gevalideerd, met de uitbraak boven de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli). Zeer positief is dat de nieuwe steun $38.515,89 ver boven de voorgaande toppen ($31.813,25) is gevormd. In het jargon spreken we hierbij van een katapult bodem.
Het uiteindelijke koersdoel voor Q2 ligt rond $68.776, het all time high van eind 2022. Hier mogen wel substantiële correcties verwacht worden.
De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende lijn), terwijl de bitcoinkoers erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie.
Meerjarengrafiek sinds 2012: bitcoin bevestigt opwaartse trend
De bitcoinkoers vprmt al sinds 2012 voortdurend hogere koersbodems gevormd. Dit geeft aan dat op alke stevige dip wordt ingestapt en/of bijgekocht.
De onderkant van de opgaande trend is gemarkeerd met trendlijn C. Het startpunt voor de laatste rally is gevormd door het het low van eind 2022 rond $15.481.
Rond B ligt top van april 2022 op $48.205, die inmiddels overtuigend gebroken is. Rond A ligt het koersdoel voor Q2: $68.776. Vanaf dit all time high van eind 2022 mogen substantiële correcties verwacht worden.
Overigens mag, gezien het sterke technische profiel, op langere termijn een doorbraak van het all time high rond $68.776 verwacht worden. In dat geval, zou zelfs de $100.00 grens gepasseerd kunnen worden. Maar eerst moeten de tussentijdse winstnemingen vanaf de top rond $68.776 goed opgevangen worden. Uitgaande van het pullbackprincipe, mag rond de voormalige barrière B ($48.205) een stevig vangnet verwacht worden.
Belangrijkste technische signalen
Technisch bezien is bitcoin het afgelopen jaar in waarde geëxplodeerd. Bitcoin is in 2023 ruim 150% in waarde opgelopen.
Dit waren afgelopen jaar de belangrijkste technische signalen:
- Eind 2022 vormde de bitcoinkoers een low op $15.481,74
- Kort daarna, begin 2023, heeft bitcoin het dalende trendkanaal verlaten
- Afgelopen voorjaar is weerstand $24.970 (top van medio 2022) gebroken
- Hiermee is een hoofd-schouderformatie voltooid en een koopsignaal opgetreden
- In de daling daarna zijn twee perfecte pullbackbodems gevormd, nadat de koers is opgevangen door de voormalige weerstand $24.970
- Medio 2023 is de top rond $31.813,25 gebroken
- De barrière rond $48.205 (top april 2022) is recent eveneens gebroken
- Het eerstvolgende korsdoel bevindt zich rond $68.776, het all time high van eind 2022.
- Een nieuw koopsignaal treedt op na een doorbraak van de top van eind 2022 rond $68.776
De achtergronden bij al deze signalen, alsmede enkele spectaculaire koersdoelen, heb ik in mijn terugblik over 2023 besproken.
Weten welke aandelen koopwaardig zijn?
In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.
Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.
Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Analyse door: Royce Tostrams
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...
Meer over Royce Tostrams