- Door Royce Tostrams op
Nvidia veert op vanaf onderkant uptrend
In de afgelopen week heeft het technisch analistenteam met meerdere aankopen gebruik gemaakt van de gedaalde koersen. In sommige gevallen waren aandelen eenderde in beurswaarde gedaald, zonder schade aan de lange termijn technische plaatjes. Een van die opnames in onze defensieve langetermijn TA-portefeuilles was Nvidia.
Nog steeds speelt het aandeel Nvidia een hoofdrol op Wall Street. Nvidia staat dit jaar op bijna 125% koerswinst. Sinds begin november vorig jaar, toen noteerde Nvidia een intraday low rond $39,23, is Nvidia ruim 190% opgelopen. En vanaf de koersbodem van 13 oktober 2022 op $10,81 is het aandeel dik 950% opgelopen.
Deze spectaculaire winsten laten overigens onverlet dat het korte termijn neerwaartse trendverloop nog niet is verlaten.
Indien we het aandeel Nvidia technisch beoordelen vallen een paar zeer interessante zaken op:
- Het aandeel heeft in de forse koersdaling, de onderkant van het oude stijgende trendkanaal opgezocht
- Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie
- De koers van Nvidia heeft de 200-dagenlijn getest, maar wist er boven te blijven
- De koerstop van 25 maart op $96,67 heeft de koersval opgevangen, waarmee een fraaie pullback wordt gemaakt
Deze signalen wijzen erop dat het uitermate sterke lange termijn technische profiel van Nvidia overeind is gebleven. In deze analyse bespreek ik diverse technische plaatjes van Nvidia. Ook beoordeel ik de recente oversold-conditie aan de hand van de RSI-indicator.
Lange termijn: Nvidia test onderkant stijgende trendkanaal
Nvidia heeft zich technisch, zeker op de lange termijn, echt goed gehouden. Het aandeel valt hard terug, maar nog binnen de grenzen van het lange stijgende trendkanaal. Bovendien weet de koers boven de voorgaande top op $96,67 (van 25 maart) te blijven. Hierdoor blijft het technische beeld positief.
Weerstand rond $140,76 (top van 21 juni) dient nu gebroken te worden om de opmars te bevestigen. Het eerstvolgende langetermijnkoersdoel daarna hebben we berekend op $175. Zolang het aandeel op de langeretermijn hogere hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje opwaarts gericht.
Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. De oplopende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint wijst op sterkere prestaties ten opzichte van de rest van de markt.
NVIDIA was uitverkocht: RSI signaleerde oversold-conditie
De RSI van Nvidia meet overreacties van de markt. De RSI is recent opgeveerd uit de oversold-zone. De RSI gaf dus aan dat het aandeel over-verkocht was, oftewel uitverkocht. De RSI geeft aan wanneer de markt te ver naar onderen (of naar boven) doorschiet. Hiermee kunnen uitverkochte condities (RSI onder 30: oversold) gevonden worden.
Wel goed om te zien dat er recent ook sprake was van positieve divergentie. Deze situatie trad op toen de koers nog lagere bodems vormde (rode pijl), terwijl de RSI al hogere bodems aan het vormen was (groene pijl. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.
Aan de RSI kunnen echter geen directe koopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een dalende trend kan soms een tijdlang oversold blijven.
Het valt op dat eerdere extreem lage RSI-waarden in het verleden steeds tot rallies hebben geleid. Deze eerdere oversold-conditie in april is gemarkeerd met de rode en groene cirkels. Er is bij Nvidia dus sprake van positieve divergentie.
Korte termijn: Nvidia nog in dalende trend
Nvidia beweegt op de korte termijn nog in een dalend trendkanaaltje. Zolang Nvidia het patroon van lagere toppen voortzet, oogt het technische beeld zwak.
De dalende trend is intact. Er ligt steun rond 90,75 (bodem van 5 augustus). De eerste weerstand ligt op $120,16 (top van 1 augustus). Het all-time high ligt rond $140,76 (gevormd op 20 juni) zien. De moneyflow stabiliseert. Dit geeft aan dat de uitstroom van kapitaal uit het aandeel ten einde loopt.
Weten welke aandelen koopwaardig zijn?
Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden.
Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.
Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Analyse door: Royce Tostrams
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...
Meer over Royce Tostrams