- Door Royce Tostrams op
Technische schade Magnificent 7-aandelen beperkt
Als het bloed door de straten stroomt (metaforisch gezien), is het tijd om te kopen. Zo luidt althans een oude beurswijsheid.
Of je al moet bijkopen zal Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, zich nu ongetwijfeld afvragen. Bezos heeft alleen al eind vorige week, in de koersdaling van het aandeel, zo´n 15 miljard dollar verloren. In totaal zijn bij de heftige koersdalingen op Wall Street enkele honderden miljarden dollars in rook opgegaan.
Enkele, niet alle, aandelen met een link naar Artificial Intelligence (AI) zijn hard getroffen. Dit groepje bedrijven, bekend onder de naam Magnificent 7, is zeer bepalend voor het koersverloop van de rest van de Amerikaanse aandelenbeurs
De turbulentie in aandelen Apple, Microsoft, Amazon, Meta/Facebook, Alphabet/Google, Nvidia en Tesla is overigens al een paar weken aan de gang. Dit zevental heeft ook de rest van de beurs in het rood geduwd.
Enkele voorbeelden van de koersdalingen die Magnificent 7-aandelen recent achter de rug hebben:
- Alphabet: -15%
- Amazon: -20%
- Nvidia: -35%
- Meta Platforms: -20%
- Tesla: -25%
De Magnificent 7-aandelen hebben op korte termijn wat scheurtjes in het technische profiel opgelopen. Maar de schade op de lange termijn is te overzien. Hooguit loopt het momentum er tijdelijk uit.
Bij de meest Magnificent 7-aandelen is er sprake van correcties binnen de uptrend, dus normale pullbacks.
Deze keer beoordeel ik de langetermijngrafieken van de Magnificent 7-aandelen.
Nvidia corrigeert binnen uptrend
De recente correctie van Nvidia vindt plaats binnen het stijgende trendkanaal.
Vooralsnog is de schade beperkt. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op $96,67 (bodem van 25 maart). Weerstand ligt rond $140,76 (top van 21 juni).
Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.
Meta houdt schade beperkt
In de recente consolidatie zwabbert Meta richtingloos heen en weer. Belangrijk zijn de oude koerstoppen rond $384,33 ( vanaugustus 2021). Zolang Meta hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Weerstand wacht rond $531,49 (gevormd op 12 april).
Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde van Meta wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B. van Meta vlakt wat af en suggereert iets minder goede prestaties dan de rest van de markt.
Amazon.com loopt krasjes op
Het technische plaatje van Amazon.com oogt wat minder sterk.
Nu Amazon.com weer terugzakt onder de laatste koerstoppen van dit voorjaar, verzwakt het technische plaatje licht. Nu ook de stijgende trend breekt, kunnen we niet langer positief blijven. Daarbij staat de steun op $165,75 (bodem van 12 februari) onder druk. Daarna wordt $118,35 het volgende neerwaartse koersdoel.
Weerstand ligt rond $201,20 (top van 12 juli).
Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wordt gebroken en hapert bovendien wat. Dit wijst op een minder positieve technische conditie.
Amazon.com doet het al een paar weken niet beter dan de markt, getuige de draai van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.
Apple valt niet ver van de trend
Apple zit in uncharted territory, maar consolideert binnen de stijgende trend. De technische schade is zeer beperkt.
Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. De huidige consolidatie doet daar niets aan af.
In het slechtste geval zakt de koers terug naar de top van 14 december rond $199,62.
Het berekende koersdoel ligt rond $260.
Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit wijst op een prima technische conditie. Ook de B.O.B. loopt op en geeft aan dat Apple veel beter presteert dan de rest van de markt.
Alphabet is uitgebroken
Het technische plaatje van Alphabet blijft prima, ondanks de recente turbulentie..
De recente daling brengt Alphabet terug naar de toppen van begin dit jaar. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand op $155,20 (bodem van 29 januari) weet te blijven.
De laatste top biedt weerstand rond $193,31 (van 12 juli).
Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een sterke technische conditie. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert bovendien dat Alphabet beter blijft presteren dan de markt.
Microsoft houdt schade beperkt
Microsoft Corporation doet een klein stapje terug. Een lichte verzwakking trad op nadat het aandeel terugzakte onder de toppen van dit voorjaar rond $129. Vooralsnog weet de koers zich binnen de stijgende trend te handhaven. Er is steun op $388,03 (bodem van 26 april). Weerstand ligt op $485,00 (berekend koersdoel).
De 200-dagenlijn van Microsoft Corporation laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.
De B.O.B.-lijn ligt al een tijdje stil, wat aangeeft dat Microsoft Corporation nagenoeg even goed presteert als de rest van de markt.
Tesla staat geparkeerd
Op korte termijn ligt de koers even stil. Bovendien is het technische plaatje van Tesla op de lange termijn zeer matig.
Bij Tesla houden kopers en verkopers elkaar de laatste maanden redelijk in balans. Het aandeel gaat al al enige tijd heftig op en neer tussen steun $167,41 (bodem van 14 juni) en weerstand $265,13 (gevormd op 29 december 2023).
Op wat langere termijn baren de lagere ntoppen van 2022 en 2023 zorgen. Deze suggereren verkoopdruk.
Defensieve beleggers hebben hier niets te zoeken. Speculanten zouden kunnen handelen tussen steun en weerstand.
Bij Tesla beweegt de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator geeft betere prestaties aan dan de rest van de markt.
Weten welke aandelen koopwaardig zijn?
Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden.
Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.
Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Analyse door: Royce Tostrams
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...
Meer over Royce Tostrams